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章节权重概述1.风险管理高级财务15%
全面详尽的财务会计技术是识别和控制企业财务风险的专业基础。
本部分详细介绍流动负债和或有事项、金融工具和套期会计的概念与分类，全面地解释长期股权投资与合并财务报表的会计处理，并要求了解收入和租赁的确认与计量的基本原理，帮助考生更加灵活地从财务报表的角度来理解复杂业务对uoihgt.gq于企业财务风险的影响。
2.市场风险管理实务20%
要全面了解和管理市场风险，就需要更深入地探讨价格变化的原因，这些都离不开对于高级风险管理指标的计量。
本部分对利率期限结构的模型进行解构分析，进一步讲解期权的组合策略与定价模型，并拓展至使用衍生品进行风险对冲的方法，引入精准计量风险的VaR模型及其回测方法，帮助考生进一步理解更复杂的市场风险及其体现方式。
3.信用风险管理实务15%
传统的信用风险管理主要针对的是借贷类业务中体现出的信贷风险。而如今，衍生品交易中体现出的交易对手风险日益凸显，使得此类风险的分析与管理也成为当前金融市场信用风险管理工作的核心之一；此外，随着证券化产品的盛行，如何对证券化产品中所隐含的信用风险进行管理也是金融机构所必须面临的重要问题。
本部分主要涉及信用风险的量化分析和管理，拓展违约概率的估计模型，介绍敞口以及交易对手风险常见的计量方法；从多个角度介绍信用风险管理的手段，包括信用衍生品的运用、证券化中的信用风险分析以及其他常见的信用风险管理方法。
4.流动性风险和
全面风险管理实务
15%
2008年次贷危机后，巴塞尔委员会对流动性风险进行了更加深入的研究和关注，提出了流动性风险管理的相关监管要求。
本部分分为两个模块，第一个模块介绍流动性风险的概念、计量与监控，和管理流动性风险的策略与方法，如压力测试、应急计划等。第二个模块介绍金融机构的全面风险管理体系，进一步细化全面风险管理的概念与架构，引入经济资本、绩效考核、数据质量和模型风险等概jpcqsg.gq念与管理方法，帮助考生更加深入理解风险管cduvrg.gq理的细节和意义。
5.职业道德与法律法规10%
GIFP协会对参与qeppej.gq者有严格的职业道德要求。考生应当坚持理解、遵守《sbxwtp.gqGIFP协会职业道德和行为准则》中规定的诚信、称职、勤勉、尊重等行为原则，能够灵活应用职业道德中的规范对待风险控制专业领域的公众、客户、潜在客户、雇主、雇员、同事以及其他全球资本市场的参与者。
全球金融行业中的各类企业都处在严格的监管之下，考生应熟悉国际主流金融风险监管体系（银行、保险、证券、基金等）、金融危机后国际金融监管的主要法律法规（如巴塞尔第三版协议、保险偿付能力监管标准第二版等）和所在国家或地区的核心法律法规。
6.风险管理建模15%
模型能够准确捕捉和计量各类金融产品的风险变化，掌握建立精准模型的方法，就掌握了尖端的风险控制技术。
本部分对市场上的风险特征，即波动率和相关性进行详细描述，帮助考生掌握根据这些特征建立的市场经典模型，学会使用模拟方法和校准提高模型的精准程度，以及如何使用Python实现模型的定价和对冲功能，帮助考生更加灵活地运用量化分析进行风险管理。
7.金融科技与绿色金融10%
随着科技的飞速发展和广泛应用，科技已bsngwb.gq经深深地扎根nsjnct.gq在了人类社会的每一个领域，尤其金融行业本身对于创新有着极大的需求，由此衍ezisrs.gq生出金融科技这个独立话题。
本部分介绍现代金融风险管理科技的前瞻性内容，包括大数据、人工智能、区块链、数字货币、互联网金融、绿色金融等极具发展潜力和影响力的新兴模块，帮助考生简单了解行业的最新发展情况和未来发展趋势。 |
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